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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金

作者:admin 发布时间:2021-11-07

  奇亿娱乐中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

  基金管理人金管理有限基金托管人银行股份有限

  基金经理周咏梅开始担任本基金基金经理的2020-08-24

  基金经理王海明开始担任本基金基金经理的2020-08-24

  本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩

  投资目标余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括

  国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、

  企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融

  资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、

  债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款

  及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规

  投资范围或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国

  本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离

  本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比

  例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需要,为保护基

  金份额持有人利益,在每次开放期前3个月、开放期内及开

  放期结束后3个月的期间内,本基金债券资产的投资比例可

  在开放期内,本基金持有的现金或到期日在一年以内的

  政府债券占基金资产净值的比例不低于5%;在封闭期内,本

  基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存

  本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭

  期投资策略,包括:(1)封闭期资产配置策略;(2)信用债

  投资策略;(3)杠杆投资策略;(4)资产支持证券投资策

  主要投资策略略;2、开放期投资策略:在遵守本基金有关投资限制与投

  资比例的前提下,对投资组合的现金比例进行结构化管理。

  通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,有效分配

  基金的现金流,保持本基金在开放期的充分流动性。

  业绩比较基准在每个封闭期,本基金业绩比较基准:该封闭期起始日

  公布的三年定期存款利率(税后)+1.00%。

  风险收益特征本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基

  注:由于四舍五入的原因,投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同

  注:1、净值表现数据截至日为2020年12月31日。

  2、本基金合同于2020年8月24日生效,合同生效当年净值增长率按

  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

  费用类型份额(S)或金额(M)/持收费方式/费备注

  申购费(前收费)100万元≤M

  <500万元0.40%非养老金客户

  申购费:通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户享受申购费率(含固

  其他费用1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;2、

  《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、

  诉讼费和仲裁费用等;3、基金份额持有人大会费用;

  4、基金的证券交易或结算费用;5、基金的银行汇划费

  用;6、基金有关的账户开户费用、账户维护费用;7、

  按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销

  基金份额持有人须了解并承受以下风险:(一)市场风险;(二)管理风

  险;(三)流动性风险;(四)信用风险;(五)操作风险;(六)本基金的特有

  风险:1、本基金是一只债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的

  80%,因投资债券资产而面临债券类资产市场的系统性风险和个券风险。2、本

  基金以封闭期和开放期滚动的方式运作,投资人需在开放期提出申购赎回申

  请,在非开放期间将无法进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法

  赎回的风险。3、本基金采用“摊余成本法”进行估值,投资人还可能面临采用

  “摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产

  净值发生偏离的风险。4、基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合

  理价格变现导致基金部分资产尚未变现的,基金将暂停进入下一开放期,封闭

  期结束的下一个工作日,基金份额应全部自动赎回,按已变现的基金财产支付

  部分赎回款项,未变现资产对应赎回款延缓支付,待该部分资产变现后支付剩

  余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基金份额持有人面临最终

  赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。(七)投资资产支持证券

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出

  实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财

  产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更

  新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比

  基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息敬

  请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  以下资料详见基金管理人网站(网址:客户热线

  电话:(免长途线、基金合同、托管协议、招募说明书

  2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告